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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 297.00 | 1 033.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 4 994.00 | 862.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 898.00 | 243 999.00 | 358 899.00 | 602 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 634.00 | 254 240.00 | 1 834 394.00 | 2 088 634.00 |
BT Marchandises | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 665.00 | | 198 665.00 | 198 665.00 |
CF Disponibilités | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 971.00 | | 669 971.00 | 669 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 604.00 | 254 240.00 | 2 504 364.00 | 2 758 604.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 026 953.00 | 895 470.00 | | 1 026 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 926.00 | 181 483.00 | | 139 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 479.00 | 1 628 553.00 | | 1 718 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 201.00 | 404 987.00 | | 445 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | 29 148.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 539.00 | 274 394.00 | | 258 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 66 447.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 228.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 885.00 | 781 204.00 | | 785 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 364.00 | 2 409 757.00 | | 2 504 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 787.00 | 542 739.00 | | 493 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 750.00 | | 181 884.00 | 1 906 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 950.00 | | 1 330.00 | 1 474 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 440.00 | | 180 314.00 | 428 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 240.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 602.00 | 55 639.00 | | 198 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 297.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 652.00 | 55 342.00 | | 193 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 539.00 | 258 539.00 | | 258 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 036.00 | 152 938.00 | 166 317.00 | 445 036.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VP Divers | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 679.00 | 132 439.00 | 240.00 | 132 679.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 886.00 | 493 787.00 | 166 317.00 | 785 886.00 |