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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 957.00 | 422 686.00 | 246 271.00 | 668 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 833.00 | 433 322.00 | 1 716 511.00 | 2 149 833.00 |
BT Marchandises | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 314 604.00 | | 314 604.00 | 314 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 770.00 | | 796 770.00 | 796 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 603.00 | 433 322.00 | 2 513 281.00 | 2 946 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 026.00 | 500 800.00 | | 251 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 138 831.00 | 1 260 157.00 | | 138 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 772.00 | 186 452.00 | | 261 772.00 |
DL TOTAL (I) | 702 428.00 | 1 998 209.00 | | 702 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 132.00 | 207 702.00 | | 1 493 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 793.00 | 42 749.00 | | 56 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 142 398.00 | | 109 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 474.00 | 96 969.00 | | 135 474.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | 13 094.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 853.00 | 502 911.00 | | 1 810 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 281.00 | 2 501 120.00 | | 2 513 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 638.00 | 336 017.00 | | 475 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 664.00 | | 71 495.00 | 2 081 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 2 149 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 673 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 280.00 | | | 1 476 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 144.00 | | 71 495.00 | 605 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 899.00 | 49 381.00 | 2 957.00 | 386 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 619.00 | 49 381.00 | 2 957.00 | 380 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 685.00 | 157 470.00 | 590 321.00 | 1 492 685.00 |
VI Groupe et associés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 247.00 | 161 007.00 | 240.00 | 161 247.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 853.00 | 475 638.00 | 590 321.00 | 1 810 853.00 |