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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 788.00 | 376 264.00 | 224 524.00 | 600 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 664.00 | 386 899.00 | 1 694 764.00 | 2 081 664.00 |
BT Marchandises | 333 527.00 | | 333 527.00 | 333 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 365 895.00 | | 365 895.00 | 365 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 356.00 | | 806 356.00 | 806 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 020.00 | 386 899.00 | 2 501 120.00 | 2 888 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 260 157.00 | 1 197 188.00 | | 1 260 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 452.00 | 122 969.00 | | 186 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 209.00 | 1 871 757.00 | | 1 998 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 702.00 | 248 036.00 | | 207 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | 12 923.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 398.00 | 127 069.00 | | 142 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 969.00 | 87 406.00 | | 96 969.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 15 808.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 911.00 | 491 242.00 | | 502 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 120.00 | 2 362 999.00 | | 2 501 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 017.00 | 270 466.00 | | 336 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 493.00 | | 3 171.00 | 2 078 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 280.00 | | | 1 476 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 973.00 | | 3 171.00 | 601 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 039.00 | 45 861.00 | | 341 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 145.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 904.00 | 45 716.00 | | 334 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 398.00 | 142 398.00 | | 142 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 606.00 | 40 712.00 | 166 894.00 | 207 606.00 |
VI Groupe et associés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 174.00 | 106 934.00 | 240.00 | 107 174.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 912.00 | 336 017.00 | 166 894.00 | 502 912.00 |