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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 185.00 | 145.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 617.00 | 330 548.00 | 267 069.00 | 597 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 493.00 | 341 039.00 | 1 737 454.00 | 2 078 493.00 |
BT Marchandises | 309 079.00 | | 309 079.00 | 309 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 226 559.00 | | 226 559.00 | 226 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 375.00 | | 612 375.00 | 612 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 868.00 | 341 039.00 | 2 349 829.00 | 2 690 868.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 197 188.00 | 1 126 879.00 | | 1 197 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 969.00 | 150 309.00 | | 122 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 757.00 | 1 828 788.00 | | 1 871 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 036.00 | 292 232.00 | | 248 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 5 855.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 215.00 | 91 150.00 | | 123 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 59 421.00 | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 6 180.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 072.00 | 454 837.00 | | 478 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 829.00 | 2 283 625.00 | | 2 349 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 466.00 | 206 916.00 | | 270 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 113.00 | | 3 136.00 | 2 090 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 755.00 | 2 078 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 601 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 280.00 | | | 1 476 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 233.00 | | 3 136.00 | 610 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 417.00 | 49 018.00 | 11 395.00 | 303 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 444.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 726.00 | 48 574.00 | 11 395.00 | 297 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 922.00 | 40 315.00 | 207 606.00 | 247 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 976.00 | 76 736.00 | 240.00 | 76 976.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 072.00 | 270 466.00 | 207 606.00 | 478 072.00 |