| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AN Terrains | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
AP Constructions | 465 637.00 | 159 136.00 | 306 501.00 | 465 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 14 511.00 | 79.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 312.00 | 68 478.00 | 11 835.00 | 80 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 594.00 | 242 125.00 | 361 469.00 | 603 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 762.00 | 242 125.00 | 387 637.00 | 629 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 304.00 | -180 632.00 | | -189 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | -8 671.00 | | -17 007.00 |
DK Provisions réglementées | 46 149.00 | 25 095.00 | | 46 149.00 |
DL TOTAL (I) | -101 162.00 | -105 209.00 | | -101 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 780.00 | 384 681.00 | | 351 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 935.00 | 117 841.00 | | 112 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 478.00 | 2 095.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 10 865.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 3 582.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 799.00 | 519 064.00 | | 488 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 637.00 | 413 855.00 | | 387 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FG Production vendue services | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 644.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 157.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 157.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 054.00 | 5 237.00 | | 21 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 054.00 | 5 344.00 | | 21 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 054.00 | -2 187.00 | | -19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 242.00 | 104 848.00 | | 118 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 250.00 | 113 520.00 | | 135 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 007.00 | -8 671.00 | | -17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 095.00 | 21 054.00 | | 25 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 095.00 | 21 054.00 | | 25 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 894.00 | 30 010.00 | 114 977.00 | 350 894.00 |
VI Groupe et associés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 423.00 | 8 383.00 | 40.00 | 8 423.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 321.00 | 160 437.00 | 114 977.00 | 481 321.00 |