| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AN Terrains | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
AP Constructions | 645 637.00 | 183 284.00 | 462 353.00 | 645 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 056.00 | 14 544.00 | 512.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 054.00 | 75 759.00 | 51 295.00 | 127 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 515.00 | 273 586.00 | 556 929.00 | 830 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 755.00 | 273 586.00 | 576 169.00 | 849 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 311.00 | -189 304.00 | | -206 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | -17 007.00 | | 5 769.00 |
DK Provisions réglementées | 51 145.00 | 46 149.00 | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 89 603.00 | -101 162.00 | | 89 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 883.00 | 351 780.00 | | 320 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 605.00 | 112 935.00 | | 144 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019.00 | 7 478.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 11 539.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 5 067.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 566.00 | 488 799.00 | | 486 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 169.00 | 387 637.00 | | 576 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
FG Production vendue services | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 996.00 | 21 054.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 21 054.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -19 054.00 | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 005.00 | 118 242.00 | | 118 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 236.00 | 135 250.00 | | 112 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | -17 007.00 | | 5 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 594.00 | 180 000.00 | 47 780.00 | 603 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | | 830 515.00 | 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | 820 471.00 | 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 551.00 | 180 000.00 | 47 780.00 | 593 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 125.00 | 31 461.00 | | 242 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 125.00 | 31 461.00 | | 242 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 149.00 | 4 996.00 | | 46 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 149.00 | 4 996.00 | | 46 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 883.00 | 27 318.00 | 118 888.00 | 320 883.00 |
VI Groupe et associés | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 834.00 | 12 794.00 | 40.00 | 12 834.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 547.00 | 183 982.00 | 118 888.00 | 477 547.00 |