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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AN Terrains | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
AP Constructions | 465 637.00 | 129 747.00 | 335 890.00 | 465 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 347.00 | 16 080.00 | 267.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 183.00 | 64 282.00 | 18 901.00 | 83 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 128.00 | 221 302.00 | 397 826.00 | 619 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 842.00 | 221 302.00 | 413 540.00 | 634 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 632.00 | -166 475.00 | | -180 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | -14 157.00 | | -8 671.00 |
DK Provisions réglementées | 25 095.00 | 19 858.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | -105 209.00 | -101 774.00 | | -105 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 681.00 | 417 332.00 | | 384 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 841.00 | 102 469.00 | | 117 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 12 885.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 14 014.00 | | 10 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 1 385.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | | 2 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 749.00 | 551 030.00 | | 518 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 540.00 | 449 256.00 | | 413 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 543.00 | 167 534.00 | | 166 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FD Production vendue biens | 14 151.00 | 3 450.00 | 17 601.00 | 14 151.00 |
FG Production vendue services | 64 929.00 | 17 327.00 | 82 256.00 | 64 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 914.00 | 20 777.00 | 101 691.00 | 80 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 350.00 | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 11 639.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 11 639.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 848.00 | 105 149.00 | | 104 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 520.00 | 119 306.00 | | 113 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | -14 157.00 | | -8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 128.00 | | | 619 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 891.00 | | | 597 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 858.00 | 5 237.00 | | 19 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 220.00 | 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 858.00 | 5 457.00 | 220.00 | 19 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 096.00 | 30 895.00 | 110 128.00 | 383 096.00 |
VI Groupe et associés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 654.00 | 164 453.00 | 110 128.00 | 516 654.00 |