| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AN Terrains | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
AP Constructions | 645 637.00 | 220 151.00 | 425 486.00 | 645 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 803.00 | 14 077.00 | 2 726.00 | 16 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 191.00 | 78 719.00 | 55 472.00 | 134 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 398.00 | 312 947.00 | 526 451.00 | 839 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 706.00 | 312 947.00 | 557 759.00 | 870 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 542.00 | -206 311.00 | | -200 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 5 769.00 | | 12 825.00 |
DK Provisions réglementées | 46 932.00 | 51 145.00 | | 46 932.00 |
DL TOTAL (I) | 98 215.00 | 89 603.00 | | 98 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 273.00 | 320 883.00 | | 308 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 828.00 | 144 605.00 | | 135 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 9 019.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 7 398.00 | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 4 661.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 544.00 | 486 566.00 | | 459 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 759.00 | 576 169.00 | | 557 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FD Production vendue biens | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
FG Production vendue services | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 159.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 4 996.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 5 155.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | -5 155.00 | | 3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 698.00 | 118 005.00 | | 142 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 873.00 | 112 236.00 | | 129 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | 5 769.00 | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 515.00 | | 16 609.00 | 830 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 839 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 829 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 471.00 | | 16 609.00 | 820 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 586.00 | 46 852.00 | 7 491.00 | 273 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 586.00 | 46 852.00 | 7 491.00 | 273 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 145.00 | | 4 213.00 | 51 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 145.00 | | 4 213.00 | 51 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 263.00 | 31 909.00 | 133 969.00 | 308 263.00 |
VI Groupe et associés | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 8 824.00 | 40.00 | 8 864.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 449.00 | 181 095.00 | 133 969.00 | 457 449.00 |