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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 1 066.00 | 994.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 855 938.00 | 450 930.00 | 405 008.00 | 855 938.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 041.00 | 451 995.00 | 416 046.00 | 868 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
084 Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
110 Total général Actif | 971 956.00 | 451 995.00 | 519 961.00 | 971 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 227.00 | 5 106.00 | | 2 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 905.00 | 59 270.00 | | 36 905.00 |
230 Autres produits | | 13 869.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 152.00 | 78 245.00 | | 40 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 811.00 | 18 737.00 | | 18 811.00 |
242 Autres charges externes. | 69 363.00 | 50 543.00 | | 69 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 3 872.00 | | 4 599.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 39.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 906.00 | 48 073.00 | | 57 906.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 213.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 394.00 | 121 477.00 | | 151 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 242.00 | -43 232.00 | | -111 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 370.00 | 10 297.00 | | 85 370.00 |
294 Charges financières | 14 288.00 | 9 470.00 | | 14 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 753.00 | -43 407.00 | | -39 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 234.00 | | | 842 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 797.00 | | | 5 797.00 |