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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 72.00 | 1 988.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830 131.00 | 397 481.00 | 432 650.00 | 830 131.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 234.00 | 397 552.00 | 444 682.00 | 842 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
110 Total général Actif | 884 437.00 | 397 552.00 | 486 885.00 | 884 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 375.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 106.00 | 14 867.00 | | 5 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 270.00 | 110 922.00 | | 59 270.00 |
230 Autres produits | 13 869.00 | 12 395.00 | | 13 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 245.00 | 139 558.00 | | 78 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 737.00 | 29 109.00 | | 18 737.00 |
242 Autres charges externes. | 50 543.00 | 48 764.00 | | 50 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 3 797.00 | | 3 872.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 073.00 | 52 508.00 | | 48 073.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 861.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 477.00 | 135 039.00 | | 121 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 232.00 | 4 519.00 | | -43 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 297.00 | 5 797.00 | | 10 297.00 |
294 Charges financières | 9 470.00 | 9 938.00 | | 9 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 242.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 407.00 | 136.00 | | -43 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 895.00 | | | 838 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 797.00 | | | 5 797.00 |