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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 851.00 | 353 688.00 | 475 163.00 | 828 851.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 895.00 | 353 688.00 | 485 206.00 | 838 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
110 Total général Actif | 896 355.00 | 353 688.00 | 542 667.00 | 896 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 375.00 | 292.00 | | 1 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 867.00 | 14 260.00 | | 14 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 922.00 | 98 591.00 | | 110 922.00 |
230 Autres produits | 12 395.00 | 25 343.00 | | 12 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 558.00 | 138 485.00 | | 139 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 109.00 | 19 553.00 | | 29 109.00 |
242 Autres charges externes. | 48 764.00 | 46 509.00 | | 48 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 4 735.00 | | 3 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 508.00 | 46 853.00 | | 52 508.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 1 497.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 039.00 | 119 147.00 | | 135 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 519.00 | 19 338.00 | | 4 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 797.00 | 4 213.00 | | 5 797.00 |
294 Charges financières | 9 938.00 | 10 472.00 | | 9 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 253.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 12 825.00 | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 398.00 | | | 839 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 797.00 | | | 5 797.00 |