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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 141.00 | 152 583.00 | 28 558.00 | 181 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 829.00 | 121 436.00 | 79 393.00 | 200 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 783.00 | 274 019.00 | 577 764.00 | 851 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 954.00 | 274 019.00 | 656 935.00 | 930 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 161.00 | | | 423 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 476 533.00 | | | 476 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
EA Autres dettes | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 935.00 | | | 656 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 408.00 | | 1 077 408.00 | 1 077 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 268.00 | | 1 183 268.00 | 1 183 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 141.00 | |
GE Autres charges | | | 71 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 284.00 | | | 1 183 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 712.00 | | | 1 138 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 802.00 | | 8 222.00 | 846 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 851 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 381 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 989.00 | | 8 222.00 | 376 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 119.00 | 34 142.00 | 3 242.00 | 243 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 119.00 | 34 142.00 | 3 242.00 | 243 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 24 237.00 | 10 596.00 | 34 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 758.00 | 46 945.00 | 34 813.00 | 81 758.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 402.00 | 169 806.00 | 10 596.00 | 180 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
ST Autres comptes | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 251.00 | | | 334 251.00 |