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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 628.00 | 149 363.00 | 21 265.00 | 170 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 595.00 | 227 147.00 | 32 448.00 | 259 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 789.00 | 376 510.00 | 522 279.00 | 898 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 321.00 | 376 510.00 | 593 811.00 | 970 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 497.00 | | | 416 497.00 |
DH Report à nouveau | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 408 326.00 | | | 408 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
EA Autres dettes | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 485.00 | | | 185 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 811.00 | | | 593 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 303.00 | | 1 385 303.00 | 1 385 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 976.00 | | 1 523 976.00 | 1 523 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 430.00 | |
GE Autres charges | | | 102 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 978.00 | | | 1 523 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 637.00 | | | 1 522 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 684.00 | | 2 209.00 | 898 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 898 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 430 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 118.00 | | 2 209.00 | 430 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 184.00 | 33 430.00 | 2 104.00 | 345 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 184.00 | 33 430.00 | 2 104.00 | 345 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 677.00 | 14 782.00 | 14 895.00 | 29 677.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 485.00 | 170 590.00 | 14 895.00 | 185 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ST Autres comptes | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 205.00 | | | 293 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
ZE Dividendes | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 004.00 | | | 566 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |