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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 339.00 | 124 961.00 | 11 378.00 | 136 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 875.00 | 160 759.00 | 73 116.00 | 233 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 976.00 | 285 720.00 | 552 256.00 | 837 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 407.00 | 285 720.00 | 685 687.00 | 971 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 569.00 | | | 502 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 534 336.00 | | | 534 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
EA Autres dettes | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 687.00 | | | 685 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 653.00 | | 1 132 653.00 | 1 132 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 449.00 | | 1 258 449.00 | 1 258 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 76 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 658.00 | | | 1 260 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 691.00 | | | 1 237 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 873.00 | | 26 877.00 | 812 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 32 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 837 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 370 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 999.00 | | 26 877.00 | 344 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 813.00 | 25 569.00 | 1 662.00 | 261 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 813.00 | 25 569.00 | 1 662.00 | 261 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 488.00 | 4 474.00 | 15 014.00 | 19 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 875.00 | 54 113.00 | 32 762.00 | 86 875.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 351.00 | 136 337.00 | 15 014.00 | 151 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
ST Autres comptes | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 459.00 | | | 318 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |