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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 339.00 | 120 575.00 | 15 764.00 | 136 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 660.00 | 141 238.00 | 67 422.00 | 208 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 873.00 | 261 813.00 | 551 060.00 | 812 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BT Marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 865.00 | 261 813.00 | 647 052.00 | 908 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 733.00 | | | 467 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
DL TOTAL (I) | 511 369.00 | | | 511 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 052.00 | | | 647 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 595.00 | | 1 080 595.00 | 1 080 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 616.00 | | 1 201 616.00 | 1 201 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 557.00 | |
GE Autres charges | | | 67 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 285.00 | | | 1 208 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 449.00 | | | 1 173 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 783.00 | | 18 836.00 | 851 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 251.00 | 32 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 746.00 | 812 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 495.00 | 344 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 970.00 | | 13 524.00 | 381 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 813.00 | | 5 312.00 | 34 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 019.00 | 25 557.00 | 37 763.00 | 274 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 019.00 | 25 557.00 | 37 763.00 | 274 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 765.00 | 55 891.00 | 32 874.00 | 88 765.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
ST Autres comptes | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 307.00 | | | 368 307.00 |