| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 732.00 | 127 445.00 | 42 287.00 | 169 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 400.00 | 180 711.00 | 77 689.00 | 258 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 698.00 | 308 156.00 | 588 542.00 | 896 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BT Marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 720.00 | 308 156.00 | 747 564.00 | 1 055 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 536.00 | | | 525 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 551 012.00 | | | 551 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
EA Autres dettes | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 564.00 | | | 747 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 019.00 | | 1 268 019.00 | 1 268 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 482.00 | | 1 416 482.00 | 1 416 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 887.00 | |
GE Autres charges | | | 86 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 617.00 | | | 1 417 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 941.00 | | | 1 400 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 976.00 | | 67 243.00 | 837 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 896 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 428 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 214.00 | | 66 439.00 | 370 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 762.00 | | 804.00 | 32 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 720.00 | 30 887.00 | 8 452.00 | 285 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 720.00 | 30 887.00 | 8 452.00 | 285 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 378.00 | 14 323.00 | 45 055.00 | 59 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 633.00 | 52 067.00 | 33 566.00 | 85 633.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 552.00 | 151 497.00 | 45 055.00 | 196 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
ST Autres comptes | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 332.00 | | | 164 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 706.00 | | | 438 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |