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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 911.00 | 158 153.00 | 12 758.00 | 170 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 745.00 | 237 213.00 | 22 532.00 | 259 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 222.00 | 395 366.00 | 503 856.00 | 899 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 160.00 | 395 366.00 | 599 794.00 | 995 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 069.00 | | | 345 069.00 |
DH Report à nouveau | -16 971.00 | | | -16 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 389 582.00 | | | 389 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
EA Autres dettes | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 212.00 | | | 210 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 794.00 | | | 599 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 156.00 | | 1 427 156.00 | 1 427 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 890.00 | | 1 564 890.00 | 1 564 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 168.00 | |
GE Autres charges | | | 123 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 898.00 | | | 1 564 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 214.00 | | | 1 512 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 789.00 | | 2 419.00 | 898 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 899 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 430 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 223.00 | | 2 419.00 | 430 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 510.00 | 20 169.00 | 1 313.00 | 376 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 510.00 | 20 169.00 | 1 313.00 | 376 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 895.00 | 11 440.00 | 3 455.00 | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 212.00 | 206 757.00 | 3 455.00 | 210 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ST Autres comptes | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |