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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 732.00 | 138 945.00 | 30 787.00 | 169 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 386.00 | 206 240.00 | 54 146.00 | 260 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 684.00 | 345 185.00 | 553 499.00 | 898 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BT Marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 544.00 | 345 185.00 | 701 359.00 | 1 046 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 212.00 | | | 492 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 482 700.00 | | | 482 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
EA Autres dettes | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 359.00 | | | 701 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 386.00 | | 1 307 386.00 | 1 307 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 820.00 | | 1 438 820.00 | 1 438 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 029.00 | |
GE Autres charges | | | 101 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 527.00 | | | 1 440 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 839.00 | | | 1 458 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 698.00 | | 1 986.00 | 896 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 132.00 | | 1 986.00 | 428 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 155.00 | 37 029.00 | | 308 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 155.00 | 37 029.00 | | 308 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 233.00 | 14 556.00 | 29 677.00 | 44 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 706.00 | 76 140.00 | 33 566.00 | 109 706.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 660.00 | 188 983.00 | 29 677.00 | 218 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ST Autres comptes | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 417.00 | | | 545 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |