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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 1 882.00 | 1 731.00 | 3 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 206.00 | | 1 523 206.00 | 1 523 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 404.00 | 1 882.00 | 1 911 522.00 | 1 913 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
BZ Autres créances | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CF Disponibilités | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 191.00 | | 228 191.00 | 228 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 595.00 | 1 882.00 | 2 139 713.00 | 2 141 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
CU Autres participations | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 139 206.00 | | | 1 139 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
DK Provisions réglementées | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 279.00 | | | 1 409 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 270.00 | | | 694 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 433.00 | | | 730 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 713.00 | | | 2 139 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 433.00 | | | 730 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 188.00 | | | 577 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 029.00 | | | 318 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 090.00 | | 366 314.00 | 1 547 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | | 1 124.00 | 2 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 600.00 | | 365 190.00 | 1 544 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 732.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 732.00 | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 847.00 | 2 416.00 | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 2 416.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 206.00 | 25 271.00 | | 1 523 206.00 |
UX Autres créances clients | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 542 952.00 | 542 952.00 | | 542 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 530.00 | 145 595.00 | 1 497 935.00 | 1 643 530.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 433.00 | 730 433.00 | | 730 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 181.00 | | | 35 181.00 |