| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 55.00 | 331.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 3 072.00 | 2 505.00 | 5 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 199 451.00 | | 2 199 451.00 | 2 199 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 700.00 | 3 128.00 | 6 107 571.00 | 6 110 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 774 723.00 | | 774 723.00 | 774 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 731.00 | | 909 731.00 | 909 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 020 432.00 | 3 128.00 | 7 017 303.00 | 7 020 432.00 |
CU Autres participations | 3 904 680.00 | | 3 904 680.00 | 3 904 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 356 351.00 | | | 2 356 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 935.00 | | | 527 935.00 |
DK Provisions réglementées | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 980.00 | | | 2 902 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 822.00 | | | 3 202 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 529.00 | | | 812 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 322.00 | | | 4 114 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 303.00 | | | 7 017 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 709.00 | | | 1 212 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 432.00 | | 301 432.00 | 301 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 700 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 444.00 | | | 1 011 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 935.00 | | | 527 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 163.00 | | 1 156 706.00 | 6 180 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | 1 221 973.00 | 6 104 733.00 | 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | 1 225 923.00 | 6 110 700.00 | 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 5 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | 2 176.00 | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 811.00 | | 1 154 142.00 | 6 172 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 1 038.00 | 3 950.00 | 6 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 982.00 | 3 950.00 | 6 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 336.00 | 2 707.00 | | 14 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | 2 707.00 | | 14 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 762.00 | 361 762.00 | | 361 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 199 451.00 | | 2 199 451.00 | 2 199 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 822.00 | 301 209.00 | 1 246 265.00 | 3 202 822.00 |
VI Groupe et associés | 450 766.00 | 450 766.00 | | 450 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 062.00 | 135 008.00 | 2 200 053.00 | 2 335 062.00 |
VW T.V.A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 322.00 | 1 212 709.00 | 1 246 265.00 | 4 114 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
ST Autres comptes | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 486.00 | | | 81 486.00 |