| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 6 040.00 | 1 311.00 | 7 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269 026.00 | | 2 269 026.00 | 2 269 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 162.00 | 6 040.00 | 6 174 121.00 | 6 180 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BZ Autres créances | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CF Disponibilités | 368 026.00 | | 368 026.00 | 368 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 858.00 | | 540 858.00 | 540 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 022.00 | 6 040.00 | 6 714 982.00 | 6 721 022.00 |
CU Autres participations | 3 903 190.00 | | 3 903 190.00 | 3 903 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 011 296.00 | | | 2 011 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 055.00 | | | 345 055.00 |
DK Provisions réglementées | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 338.00 | | | 2 372 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 624.00 | | | 786 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 643.00 | | | 4 342 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 982.00 | | | 6 714 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 194.00 | | 294 194.00 | 294 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 194.00 | | 294 194.00 | 294 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 144.00 | | | 816 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 055.00 | | | 345 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 394.00 | | 4 085 769.00 | 2 094 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 180 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | 1 107.00 | 6 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 149.00 | | 4 084 662.00 | 2 088 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 1 577.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 1 577.00 | | 4 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 084.00 | 2 252.00 | | 12 084.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 084.00 | 2 252.00 | | 12 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 269 026.00 | | 2 269 026.00 | 2 269 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 297 177.00 | 1 229 582.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 786 624.00 | 786 624.00 | | 786 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 453.00 | 172 832.00 | 2 269 621.00 | 2 442 453.00 |
VW T.V.A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 643.00 | 1 139 820.00 | 1 229 582.00 | 4 342 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
ST Autres comptes | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 958.00 | | | 85 958.00 |