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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 462.00 | 1 782.00 | 6 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 490.00 | | 1 700 490.00 | 1 700 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 394.00 | 4 462.00 | 2 089 931.00 | 2 094 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CF Disponibilités | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 418.00 | | 284 418.00 | 284 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 813.00 | 4 462.00 | 2 374 350.00 | 2 378 813.00 |
CU Autres participations | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 680 906.00 | 1 398 365.00 | | 1 680 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 389.00 | 282 541.00 | | 330 389.00 |
DK Provisions réglementées | 12 084.00 | 11 681.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 030.00 | 1 694 238.00 | | 2 025 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 829.00 | 301 063.00 | | 319 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 10 851.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 600.00 | 17 218.00 | | 28 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 321.00 | 329 632.00 | | 349 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 350.00 | 2 023 870.00 | | 2 374 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 320.00 | 329 632.00 | | 349 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 2 416.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 26 419.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -26 419.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 162.00 | 121 191.00 | | 143 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 758.00 | 643 136.00 | | 707 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 369.00 | 360 595.00 | | 377 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 389.00 | 282 541.00 | | 330 389.00 |