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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 970.00 | 10 884.00 | 58 085.00 | 68 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 205 802.00 | 11 271.00 | 10 194 530.00 | 10 205 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BZ Autres créances | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
CF Disponibilités | 423 908.00 | | 423 908.00 | 423 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 185.00 | | 707 185.00 | 707 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 987.00 | 11 272.00 | 10 901 716.00 | 10 912 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 136 445.00 | | 10 136 445.00 | 10 136 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493 800.00 | | | 1 493 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 346 530.00 | 2 884 287.00 | | 3 346 530.00 |
DK Provisions réglementées | 22 958.00 | 20 224.00 | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 138.00 | 2 906 161.00 | | 4 865 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 908.00 | 8 534.00 | | 7 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 788.00 | 4 474 519.00 | | 5 672 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 414.00 | 657 714.00 | | 309 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 3 934.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | 79 117.00 | | 46 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 354.00 | 5 223 818.00 | | 6 041 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 492.00 | 8 129 979.00 | | 10 906 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 564.00 | | 8 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 23 065.00 | | 8 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | 3 181.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 17 891.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 742.00 | 5 175.00 | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 189.00 | 206 470.00 | | 42 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 372.00 | 246 963.00 | | 208 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 148.00 | -215 280.00 | | 213 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776.00 | 462 243.00 | | -4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 535.00 | | 3 536 685.00 | 6 723 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 417.00 | 10 136 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 417.00 | 10 205 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | | 59 928.00 | 9 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714 106.00 | | 3 476 757.00 | 6 714 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 6 172.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 106.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 6 066.00 | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 224.00 | 2 734.00 | | 20 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 224.00 | 2 734.00 | | 20 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442 358.00 | 1 442 358.00 | | 1 442 358.00 |
UX Autres créances clients | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672 788.00 | 590 901.00 | 2 439 884.00 | 5 672 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 732.00 | | | 376 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 354.00 | 959 467.00 | 2 439 884.00 | 6 041 354.00 |