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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 281.00 | 105.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041.00 | 4 818.00 | 4 222.00 | 9 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083 106.00 | | 1 083 106.00 | 1 083 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 534.00 | 5 100.00 | 6 718 434.00 | 6 723 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BZ Autres créances | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CF Disponibilités | 1 792 931.00 | | 1 792 931.00 | 1 792 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 788.00 | | 1 873 788.00 | 1 873 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 322.00 | 5 100.00 | 8 592 222.00 | 8 597 322.00 |
CU Autres participations | 5 630 387.00 | | 5 630 387.00 | 5 630 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 884 287.00 | | | 2 884 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
DK Provisions réglementées | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 404.00 | | | 3 368 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474 519.00 | | | 4 474 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 713.00 | | | 657 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 817.00 | | | 5 223 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 222.00 | | | 8 592 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 030.00 | | | 1 126 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 711 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 332.00 | | | 958 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 090.00 | | | 496 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 700.00 | | 2 445 246.00 | 6 110 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810 736.00 | 6 714 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 832 412.00 | 6 723 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 9 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | | 25 137.00 | 5 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 733.00 | | 2 420 108.00 | 6 104 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 9 438.00 | 7 466.00 | 3 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 226.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 9 212.00 | 7 466.00 | 3 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 043.00 | 3 180.00 | | 17 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 043.00 | 3 180.00 | | 17 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 762.00 | 361 762.00 | | 361 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 083 106.00 | | 1 083 106.00 | 1 083 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474 519.00 | 376 731.00 | 2 019 832.00 | 4 474 519.00 |
VI Groupe et associés | 295 950.00 | 295 950.00 | | 295 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 575.00 | 80 856.00 | 1 083 718.00 | 1 164 575.00 |
VW T.V.A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 817.00 | 1 126 030.00 | 2 019 832.00 | 5 223 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
ST Autres comptes | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |