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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 3 186.00 | 2 530.00 | 5 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 554.00 | | 1 425 554.00 | 1 425 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 929.00 | 3 186.00 | 1 815 743.00 | 1 818 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 057.00 | 3 186.00 | 2 023 870.00 | 2 027 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
CU Autres participations | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 398 365.00 | 1 139 206.00 | | 1 398 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 541.00 | 259 159.00 | | 282 541.00 |
DK Provisions réglementées | 11 681.00 | 9 264.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 238.00 | 1 409 279.00 | | 1 694 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 063.00 | 694 270.00 | | 301 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 7 228.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 218.00 | 28 934.00 | | 17 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 632.00 | 730 433.00 | | 329 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 870.00 | 2 139 713.00 | | 2 023 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 632.00 | 730 433.00 | | 329 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 002.00 | 5 314.00 | | 24 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 419.00 | 7 730.00 | | 26 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 419.00 | -7 730.00 | | -26 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 191.00 | 107 378.00 | | 121 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 541.00 | 259 159.00 | | 282 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 848.00 | 2 417.00 | | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 2 417.00 | | 6 848.00 |