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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 2 856.00 | 3 894.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 3 701.00 | 2 316.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 582.00 | 76 548.00 | 50 035.00 | 126 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 502.00 | 83 105.00 | 1 856 397.00 | 1 939 502.00 |
BT Marchandises | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 336.00 | | 266 336.00 | 266 336.00 |
CF Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 262.00 | | 652 262.00 | 652 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 764.00 | 83 105.00 | 2 508 659.00 | 2 591 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 314.00 | 910 891.00 | | 1 107 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 662.00 | 196 422.00 | | 215 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 976.00 | 1 118 314.00 | | 1 333 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 047.00 | 1 070 419.00 | | 946 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 141.00 | 70 773.00 | | 72 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 823.00 | 75 615.00 | | 98 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 47 087.00 | | 57 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 683.00 | 1 263 895.00 | | 1 174 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 659.00 | 2 382 209.00 | | 2 508 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 362.00 | 314 179.00 | | 355 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 226.00 | | 3 276.00 | 1 936 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 250.00 | | | 1 803 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | | 776.00 | 131 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 2 500.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 597.00 | 16 508.00 | | 66 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 2 255.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 996.00 | 14 253.00 | | 65 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 757.00 | 125 435.00 | 493 551.00 | 944 757.00 |
VI Groupe et associés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 683.00 | 355 362.00 | 493 551.00 | 1 174 683.00 |