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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 111.00 | 1 639.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 4 533.00 | 1 484.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 582.00 | 90 059.00 | 36 524.00 | 126 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 517.00 | 99 703.00 | 1 839 814.00 | 1 939 517.00 |
BT Marchandises | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
BZ Autres créances | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 272 144.00 | | 272 144.00 | 272 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 998.00 | | 769 998.00 | 769 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 515.00 | 99 703.00 | 2 609 812.00 | 2 709 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 976.00 | 1 107 314.00 | | 1 322 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 715.00 | 215 662.00 | | 216 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 690.00 | 1 333 976.00 | | 1 550 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 413.00 | 946 047.00 | | 820 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 906.00 | 72 141.00 | | 71 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 98 823.00 | | 124 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | 57 672.00 | | 42 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 121.00 | 1 174 683.00 | | 1 059 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 812.00 | 2 508 659.00 | | 2 609 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 919.00 | 355 362.00 | | 366 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 502.00 | | 15.00 | 1 939 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 250.00 | | | 1 803 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | 15.00 | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 105.00 | 16 598.00 | | 83 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 2 255.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 249.00 | 14 343.00 | | 80 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 321.00 | 127 118.00 | 448 039.00 | 819 321.00 |
VI Groupe et associés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VP Divers | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 122.00 | 366 919.00 | 448 039.00 | 1 059 122.00 |