| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 5 365.00 | 652.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 198.00 | 102 653.00 | 29 545.00 | 132 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 132.00 | 114 768.00 | 1 830 365.00 | 1 945 132.00 |
BT Marchandises | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
BZ Autres créances | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 197.00 | 287.00 | 194 910.00 | 195 197.00 |
CF Disponibilités | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 694.00 | 287.00 | 828 408.00 | 828 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 826.00 | 115 054.00 | 2 658 772.00 | 2 773 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 690.00 | 1 322 976.00 | | 1 539 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 193.00 | 216 715.00 | | 231 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 883.00 | 1 550 690.00 | | 1 781 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 090.00 | 820 413.00 | | 693 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 584.00 | 71 906.00 | | 72 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 124 446.00 | | 77 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 42 356.00 | | 33 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 889.00 | 1 059 121.00 | | 876 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 772.00 | 2 609 812.00 | | 2 658 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 019.00 | 366 919.00 | | 311 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 517.00 | | 7 520.00 | 1 939 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 1 945 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 138 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 250.00 | | | 1 803 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | | 7 520.00 | 132 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 703.00 | 16 969.00 | 1 904.00 | 99 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 1 639.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 592.00 | 15 331.00 | 1 904.00 | 94 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 203.00 | 126 333.00 | 404 379.00 | 692 203.00 |
VI Groupe et associés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 889.00 | 311 019.00 | 404 379.00 | 876 889.00 |