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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 8 269.00 | 3 982.00 | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 255.00 | 9 299.00 | 102 956.00 | 112 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 671.00 | 129 280.00 | 14 391.00 | 143 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 345.00 | 146 848.00 | 1 921 497.00 | 2 068 345.00 |
BT Marchandises | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 730.00 | 10 615.00 | 400 115.00 | 410 730.00 |
CF Disponibilités | 388 708.00 | | 388 708.00 | 388 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 482.00 | 10 615.00 | 1 118 867.00 | 1 129 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 827.00 | 157 463.00 | 3 040 364.00 | 3 197 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 030.00 | 1 770 883.00 | | 2 016 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 143.00 | 245 147.00 | | 231 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 173.00 | 2 027 030.00 | | 2 258 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 132.00 | 566 544.00 | | 532 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 099.00 | 70 186.00 | | 68 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 982.00 | 112 370.00 | | 138 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 44 688.00 | | 30 734.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 191.00 | 793 788.00 | | 782 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 364.00 | 2 820 818.00 | | 3 040 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 197.00 | 357 352.00 | | 382 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 132.00 | | 123 212.00 | 1 945 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 250.00 | | 5 501.00 | 1 803 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | | 117 711.00 | 138 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 186.00 | 18 662.00 | | 128 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 1 519.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 437.00 | 17 143.00 | | 121 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VC Groupe et associés | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 607.00 | 131 613.00 | 399 994.00 | 531 607.00 |
VI Groupe et associés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 191.00 | 382 197.00 | 399 994.00 | 782 191.00 |