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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 5 874.00 | 144.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 198.00 | 115 563.00 | 16 635.00 | 132 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 132.00 | 128 186.00 | 1 816 946.00 | 1 945 132.00 |
BT Marchandises | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BZ Autres créances | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 469.00 | | 315 469.00 | 315 469.00 |
CF Disponibilités | 358 808.00 | | 358 808.00 | 358 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 872.00 | | 1 003 872.00 | 1 003 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 004.00 | 128 186.00 | 2 820 818.00 | 2 949 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 883.00 | 1 539 690.00 | | 1 770 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 147.00 | 231 193.00 | | 245 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 030.00 | 1 781 883.00 | | 2 027 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 544.00 | 693 090.00 | | 566 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 186.00 | 72 584.00 | | 70 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 370.00 | 77 506.00 | | 112 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 33 123.00 | | 44 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 788.00 | 876 889.00 | | 793 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 818.00 | 2 658 772.00 | | 2 820 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 352.00 | 311 019.00 | | 357 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 132.00 | | | 1 945 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 250.00 | | | 1 803 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 768.00 | 13 418.00 | | 114 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | 13 418.00 | | 108 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VC Groupe et associés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 870.00 | 129 433.00 | 358 701.00 | 565 870.00 |
VI Groupe et associés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 788.00 | 357 352.00 | 358 701.00 | 793 788.00 |