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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 10 103.00 | 2 148.00 | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 255.00 | 20 087.00 | 92 168.00 | 112 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 692.00 | 126 378.00 | 16 314.00 | 142 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 365.00 | 156 568.00 | 1 910 798.00 | 2 067 365.00 |
BT Marchandises | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
BZ Autres créances | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 938.00 | | 425 938.00 | 425 938.00 |
CF Disponibilités | 406 420.00 | | 406 420.00 | 406 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 348.00 | | 1 185 348.00 | 1 185 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 713.00 | 156 568.00 | 3 096 146.00 | 3 252 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 173.00 | 2 016 030.00 | | 2 147 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 373.00 | 231 143.00 | | 290 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 546.00 | 2 258 173.00 | | 2 448 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 349.00 | 532 132.00 | | 400 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 452.00 | 68 099.00 | | 61 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 138 982.00 | | 120 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 30 734.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 12 244.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 600.00 | 782 191.00 | | 647 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 146.00 | 3 040 364.00 | | 3 096 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 274.00 | 382 197.00 | | 350 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 345.00 | | 5 448.00 | 2 068 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 2 067 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 254 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 751.00 | | | 1 808 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 927.00 | | 5 448.00 | 255 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 848.00 | 16 147.00 | 6 427.00 | 146 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 1 834.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 579.00 | 14 313.00 | 6 427.00 | 138 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 994.00 | 102 668.00 | 297 326.00 | 399 994.00 |
VI Groupe et associés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 600.00 | 350 274.00 | 297 326.00 | 647 600.00 |