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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 11 937.00 | 314.00 | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 500.00 | | 1 796 500.00 | 1 796 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 634.00 | 29 254.00 | 81 380.00 | 110 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 117.00 | 130 327.00 | 16 790.00 | 147 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 169.00 | 171 517.00 | 1 898 652.00 | 2 070 169.00 |
BT Marchandises | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BZ Autres créances | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 060.00 | 3 443.00 | 322 617.00 | 326 060.00 |
CF Disponibilités | 537 455.00 | | 537 455.00 | 537 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 841.00 | 3 443.00 | 1 209 398.00 | 1 212 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 010.00 | 174 960.00 | 3 108 050.00 | 3 283 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 546.00 | 2 147 173.00 | | 2 237 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 456.00 | 290 373.00 | | 281 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 001.00 | 2 448 546.00 | | 2 530 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 600.00 | 400 349.00 | | 297 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 527.00 | 61 452.00 | | 53 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 120 497.00 | | 135 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 56 957.00 | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | 52 368.00 | 8 345.00 | | 52 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 048.00 | 647 600.00 | | 578 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 050.00 | 3 096 146.00 | | 3 108 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 573.00 | 350 274.00 | | 384 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 365.00 | | 4 425.00 | 2 067 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 2 070 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 257 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 751.00 | | | 1 808 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | | 4 425.00 | 254 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 568.00 | 16 571.00 | 1 622.00 | 156 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 1 834.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 465.00 | 14 737.00 | 1 622.00 | 146 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
UX Autres créances clients | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 326.00 | 103 851.00 | 193 475.00 | 297 326.00 |
VI Groupe et associés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 640.00 | 212 640.00 | | 212 640.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 048.00 | 384 573.00 | 193 475.00 | 578 048.00 |