| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 5 016.00 | 4 509.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 28 550.00 | 3 029.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 4 254.00 | 10 868.00 | 15 121.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 531.00 | 92 779.00 | 26 753.00 | 119 531.00 |
BT Marchandises | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 675.00 | 5 061.00 | 25 614.00 | 30 675.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 280 071.00 | | 280 071.00 | 280 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 724.00 | 5 061.00 | 413 663.00 | 418 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 256.00 | 97 840.00 | 440 415.00 | 538 256.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 858.00 | 18 254.00 | | 16 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 623.00 | 68 604.00 | | 105 623.00 |
DL TOTAL (I) | 330 731.00 | 225 108.00 | | 330 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 024.00 | 8 285.00 | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 40 780.00 | | 55 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 33 142.00 | | 43 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 684.00 | 82 207.00 | | 109 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 415.00 | 307 315.00 | | 440 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 101.00 | 16 720.00 | 972 821.00 | 956 101.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 740.00 | 16 720.00 | 974 460.00 | 957 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 5 282.00 | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 5 282.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 6 146.00 | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 6 146.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -863.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 555.00 | 22 696.00 | | 39 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 904.00 | 843 194.00 | | 976 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 281.00 | 774 590.00 | | 871 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 623.00 | 68 604.00 | | 105 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 754.00 | | 16 078.00 | 116 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 302.00 | 119 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 376.00 | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 1 666.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | 11 813.00 | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 2 600.00 | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | 3 496.00 | 13 002.00 | 102 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 335.00 | | 12 376.00 | 67 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 752.00 | 626.00 | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 2 744.00 | | 30 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 866.00 | 31 493.00 | 14 374.00 | 45 866.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |