| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 5 930.00 | 3 805.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 397.00 | 37 326.00 | 23 071.00 | 60 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 947.00 | 29 127.00 | 28 819.00 | 57 947.00 |
AX Avances et acomptes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 176.00 | 127 896.00 | 83 281.00 | 211 176.00 |
BT Marchandises | 197 904.00 | | 197 904.00 | 197 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | 2 269.00 | 12 790.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CF Disponibilités | 632 595.00 | | 632 595.00 | 632 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 983.00 | 2 269.00 | 882 714.00 | 884 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 160.00 | 130 165.00 | 965 995.00 | 1 096 160.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 060.00 | 55 512.00 | 4 548.00 | 60 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 530 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 581.00 | 23 929.00 | | 25 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 876.00 | 101 653.00 | | 122 876.00 |
DL TOTAL (I) | 786 707.00 | 663 831.00 | | 786 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 982.00 | 33 409.00 | | 95 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | 71 617.00 | | 70 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 288.00 | 117 554.00 | | 179 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 995.00 | 781 385.00 | | 965 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 187.00 | | 1 396 187.00 | 1 396 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 187.00 | | 1 396 187.00 | 1 396 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 740.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 1 414.00 | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 34.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 1 380.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | 32 649.00 | | 40 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 501.00 | 1 335 886.00 | | 1 400 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 625.00 | 1 234 234.00 | | 1 277 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 876.00 | 101 653.00 | | 122 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 185.00 | | 32 674.00 | 190 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | 5 101.00 | 54 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 205 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 118 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 693.00 | | 21 573.00 | 112 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | 6 000.00 | 12 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 652.00 | 16 164.00 | 15 922.00 | 127 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | 554.00 | | 54 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | 15 611.00 | 15 922.00 | 66 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | 2 792.00 | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | 2 792.00 | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | 2 792.00 | 5 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 425.00 | 40 152.00 | 20 273.00 | 60 425.00 |
VW T.V.A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |