| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 5 849.00 | 3 886.00 | 9 735.00 |
AP Constructions | | 1 498.00 | -1 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 29 691.00 | 1 887.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 5 676.00 | 11 681.00 | 17 357.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 777.00 | 97 674.00 | 24 103.00 | 121 777.00 |
BT Marchandises | 138 669.00 | | 138 669.00 | 138 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | 5 061.00 | 14 560.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 337.00 | 5 061.00 | 503 276.00 | 508 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 114.00 | 102 735.00 | 527 378.00 | 630 114.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 481.00 | 16 858.00 | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 379.00 | 105 623.00 | | 86 379.00 |
DL TOTAL (I) | 417 110.00 | 330 731.00 | | 417 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 11 024.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 55 305.00 | | 51 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 43 355.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 269.00 | 109 684.00 | | 110 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 378.00 | 440 415.00 | | 527 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 388.00 | 12 249.00 | 1 026 637.00 | 1 014 388.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 243.00 | 12 249.00 | 1 027 492.00 | 1 015 243.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 2 432.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 2 432.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -3 282.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 39 555.00 | | 28 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 657.00 | 976 904.00 | | 1 027 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 278.00 | 871 281.00 | | 941 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 379.00 | 105 623.00 | | 86 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 531.00 | | 5 645.00 | 119 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 121 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 210.00 | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 700.00 | | 2 235.00 | 46 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 3 200.00 | 8 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633.00 | 43 460.00 | 14 174.00 | 57 633.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 269.00 | 110 269.00 | | 110 269.00 |