| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 5 930.00 | 3 805.00 | 9 735.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 480.00 | 37 751.00 | 17 730.00 | 55 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 743.00 | 13 385.00 | 36 358.00 | 49 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 715.00 | 112 025.00 | 70 690.00 | 182 715.00 |
BT Marchandises | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | 5 061.00 | 7 648.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 369 828.00 | | 369 828.00 | 369 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 452.00 | 5 061.00 | 606 390.00 | 611 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 167.00 | 117 087.00 | 677 081.00 | 794 167.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 380 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 414.00 | 28 860.00 | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 515.00 | 98 554.00 | | 46 515.00 |
DL TOTAL (I) | 562 179.00 | 515 664.00 | | 562 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458.00 | 12 503.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 80 843.00 | | 60 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | 60 635.00 | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 902.00 | 153 981.00 | | 114 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 081.00 | 669 645.00 | | 677 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 233.00 | 16 507.00 | 1 251 740.00 | 1 235 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 233.00 | 16 507.00 | 1 251 740.00 | 1 235 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -5 243.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 30 087.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 293.00 | 1 226 444.00 | | 1 254 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 778.00 | 1 127 890.00 | | 1 207 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 515.00 | 98 554.00 | | 46 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 379.00 | | 54 638.00 | 153 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 302.00 | 182 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 902.00 | 105 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 54 438.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | 200.00 | 13 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 469.00 | 12 709.00 | | 98 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 580.00 | 12 709.00 | | 37 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VI Groupe et associés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 301.00 | 67 477.00 | 18 824.00 | 86 301.00 |
VW T.V.A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |