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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 5 930.00 | 3 805.00 | 9 735.00 |
AP Constructions | -8 990.00 | -2 252.00 | -6 738.00 | -8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 578.00 | 30 833.00 | 746.00 | 31 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 380.00 | 99 315.00 | 54 064.00 | 153 380.00 |
BT Marchandises | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | 5 061.00 | 17 442.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 424 218.00 | | 424 218.00 | 424 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 642.00 | 5 061.00 | 615 580.00 | 620 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 021.00 | 104 377.00 | 669 645.00 | 774 021.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 300 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 860.00 | 22 481.00 | | 28 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 554.00 | 86 379.00 | | 98 554.00 |
DL TOTAL (I) | 515 664.00 | 417 110.00 | | 515 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503.00 | 12 528.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 51 693.00 | | 80 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 45 861.00 | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 981.00 | 110 269.00 | | 153 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 645.00 | 527 378.00 | | 669 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 854.00 | 18 395.00 | 1 226 249.00 | 1 207 854.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 854.00 | 18 395.00 | 1 226 249.00 | 1 207 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | 135.00 | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | 28 855.00 | | 30 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 444.00 | 1 027 657.00 | | 1 226 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 890.00 | 941 278.00 | | 1 127 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 554.00 | 86 379.00 | | 98 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 777.00 | | 61 533.00 | 121 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930.00 | 153 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 130.00 | 74 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | | 47 883.00 | 48 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 13 650.00 | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VI Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 281.00 | 52 531.00 | 12 750.00 | 65 281.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |