| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 5 930.00 | 4 075.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 596.00 | 47 332.00 | 67 266.00 | 114 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 021.00 | 38 044.00 | 22 978.00 | 61 021.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 882.00 | 149 368.00 | 111 514.00 | 260 882.00 |
BT Marchandises | 218 001.00 | | 218 001.00 | 218 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CF Disponibilités | 776 844.00 | | 776 844.00 | 776 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 632.00 | | 1 153 632.00 | 1 153 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 513.00 | 149 368.00 | 1 265 145.00 | 1 414 513.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 060.00 | 58 062.00 | 1 998.00 | 60 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 630 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 457.00 | 25 581.00 | | 28 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 276.00 | 122 876.00 | | 177 276.00 |
DL TOTAL (I) | 963 983.00 | 786 707.00 | | 963 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 95 982.00 | | 81 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 171.00 | 70 777.00 | | 89 171.00 |
EA Autres dettes | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 162.00 | 179 288.00 | | 301 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 145.00 | 965 995.00 | | 1 265 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 559.00 | | 1 856 559.00 | 1 856 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 559.00 | | 1 856 559.00 | 1 856 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 1 504.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 1 504.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 856.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 1 856.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -352.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 951.00 | 40 902.00 | | 57 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 533.00 | 1 400 501.00 | | 1 864 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 257.00 | 1 277 625.00 | | 1 687 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 276.00 | 122 876.00 | | 177 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 736.00 | | 66 450.00 | 205 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 745.00 | 260 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 175 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | 270.00 | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 344.00 | | 66 180.00 | 118 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 895.00 | 27 862.00 | 6 390.00 | 127 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 512.00 | 2 550.00 | | 55 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 25 312.00 | 6 390.00 | 66 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 867.00 | 124 867.00 | | 124 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 429.00 | 146 279.00 | 15 150.00 | 161 429.00 |
VW T.V.A. | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 162.00 | 301 162.00 | | 301 162.00 |