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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 5 930.00 | 3 805.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 480.00 | 37 887.00 | 17 594.00 | 55 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 213.00 | 27 378.00 | 29 834.00 | 57 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 185.00 | 126 154.00 | 64 031.00 | 190 185.00 |
BT Marchandises | 191 709.00 | | 191 709.00 | 191 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | 5 061.00 | 10 929.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 496 082.00 | | 496 082.00 | 496 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 415.00 | 5 061.00 | 717 354.00 | 722 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 600.00 | 131 215.00 | 781 385.00 | 912 600.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 480 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 929.00 | 27 414.00 | | 23 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 653.00 | 46 515.00 | | 101 653.00 |
DL TOTAL (I) | 663 831.00 | 562 179.00 | | 663 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 528.00 | 12 458.00 | | 12 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 60 109.00 | | 33 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 42 335.00 | | 71 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 554.00 | 114 902.00 | | 117 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 385.00 | 677 081.00 | | 781 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 798.00 | 16 654.00 | 1 334 452.00 | 1 317 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 798.00 | 16 654.00 | 1 334 452.00 | 1 317 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 674.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 197.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 197.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 7 242.00 | | 32 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 886.00 | 1 254 293.00 | | 1 335 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 234.00 | 1 207 778.00 | | 1 234 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 653.00 | 46 515.00 | | 101 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 715.00 | | 11 244.00 | 182 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 190 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 775.00 | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | 2 775.00 | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 224.00 | | 7 470.00 | 105 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | 1 000.00 | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 025.00 | 14 129.00 | | 112 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 136.00 | 14 129.00 | | 51 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 346.00 | 28 522.00 | 18 824.00 | 47 346.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |