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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 076.00 | 65 253.00 | 63 823.00 | 129 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 063.00 | 150 371.00 | 121 692.00 | 272 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 243.00 | 87 204.00 | 109 038.00 | 196 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 382.00 | 302 829.00 | 294 553.00 | 597 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 436.00 | | 95 436.00 | 95 436.00 |
CF Disponibilités | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 096.00 | | 240 096.00 | 240 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 478.00 | 302 829.00 | 534 649.00 | 837 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 025.00 | 66 382.00 | | 55 025.00 |
DL TOTAL (I) | 150 530.00 | 161 887.00 | | 150 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 717.00 | 154 171.00 | | 166 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 1 507.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 120 698.00 | | 127 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | 109 534.00 | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 543.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 119.00 | 387 453.00 | | 384 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 649.00 | 549 340.00 | | 534 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 501.00 | 17 432.00 | | 262 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 857.00 | | 1 979 857.00 | 1 979 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 857.00 | | 1 979 857.00 | 1 979 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 688.00 | |
GE Autres charges | | | 165 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 917.00 | 5 534.00 | | 8 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 785.00 | 164 492.00 | | 165 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 12 895.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 134.00 | 2 072 541.00 | | 2 007 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 109.00 | 2 006 159.00 | | 1 952 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 025.00 | 66 382.00 | | 55 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 268.00 | | 95 114.00 | 502 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 192.00 | | 95 114.00 | 373 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 141.00 | 84 689.00 | | 218 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 966.00 | 13 287.00 | | 51 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 175.00 | 71 401.00 | | 166 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 717.00 | 45 099.00 | 121 616.00 | 166 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VP Divers | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 119.00 | 262 501.00 | 121 618.00 | 384 119.00 |