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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 135 987.00 | 38 901.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 817.00 | 266 371.00 | 19 446.00 | 285 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 040.00 | 288 849.00 | 421 191.00 | 710 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 744.00 | 691 207.00 | 904 537.00 | 1 595 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CF Disponibilités | 199 325.00 | | 199 325.00 | 199 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 758.00 | | 310 758.00 | 310 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 502.00 | 691 207.00 | 1 215 296.00 | 1 906 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 241 764.00 | 190 201.00 | | 241 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 886.00 | 51 563.00 | | 67 886.00 |
DL TOTAL (I) | 316 251.00 | 248 364.00 | | 316 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 766.00 | 695 521.00 | | 636 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 021.00 | 35 052.00 | | 41 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 113 785.00 | | 122 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 90 751.00 | | 79 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 519.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 045.00 | 935 628.00 | | 899 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 296.00 | 1 183 993.00 | | 1 215 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 984.00 | | 11 342.00 | 1 595 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 583.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | 995 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 097.00 | | 11 342.00 | 996 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 359.00 | 66 430.00 | 11 583.00 | 636 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 119.00 | 17 868.00 | | 118 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 240.00 | 48 562.00 | 11 583.00 | 518 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 845.00 | 98 181.00 | 93 333.00 | 633 845.00 |
VI Groupe et associés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VP Divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 850.00 | 94 850.00 | 25 000.00 | 119 850.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 044.00 | 363 380.00 | 93 333.00 | 899 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |