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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 118 119.00 | 56 769.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 881.00 | 270 343.00 | 19 538.00 | 289 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 216.00 | 247 897.00 | 458 319.00 | 706 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 985.00 | 636 359.00 | 959 626.00 | 1 595 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CF Disponibilités | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 352.00 | 636 359.00 | 1 183 993.00 | 1 820 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 190 201.00 | 143 930.00 | | 190 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | 46 272.00 | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 248 364.00 | 196 801.00 | | 248 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 521.00 | 843 904.00 | | 695 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 052.00 | 87 471.00 | | 35 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 115 959.00 | | 113 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | 106 925.00 | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 431.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 628.00 | 1 157 690.00 | | 935 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 993.00 | 1 354 491.00 | | 1 183 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 908.00 | | 13 267.00 | 1 585 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 1 595 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 996 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 020.00 | | 13 267.00 | 986 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 882.00 | 119 454.00 | 2 977.00 | 519 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 251.00 | 17 868.00 | | 100 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 631.00 | 101 586.00 | 2 977.00 | 419 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 521.00 | 109 491.00 | 586 030.00 | 695 521.00 |
VI Groupe et associés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 451.00 | 103 451.00 | 25 000.00 | 128 451.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 628.00 | 349 598.00 | 586 030.00 | 935 628.00 |