| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 155 825.00 | 19 063.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 543.00 | 279 347.00 | 47 196.00 | 326 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 329.00 | 318 146.00 | 624 183.00 | 942 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 760.00 | 753 318.00 | 1 115 442.00 | 1 868 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
CF Disponibilités | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 456.00 | 753 318.00 | 1 417 138.00 | 2 170 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 426 087.00 | 269 651.00 | | 426 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 110.00 | 256 436.00 | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 457 797.00 | 532 687.00 | | 457 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 548.00 | 598 771.00 | | 754 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 3 768.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 312 486.00 | | 103 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 348.00 | 129 307.00 | | 83 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 877.00 | 3 485.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 341.00 | 1 047 817.00 | | 959 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 138.00 | 1 580 504.00 | | 1 417 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 091.00 | | 154 314.00 | 1 734 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 1 868 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 645.00 | 1 268 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 203.00 | | 154 314.00 | 1 134 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 430.00 | 119 676.00 | 3 786.00 | 637 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 244.00 | 4 581.00 | | 151 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 186.00 | 115 095.00 | 3 786.00 | 486 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 917.00 | 140 110.00 | 384 067.00 | 447 917.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 495.00 | 116 495.00 | 25 000.00 | 141 495.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 709.00 | 344 902.00 | 384 067.00 | 652 709.00 |