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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 82 383.00 | 92 505.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 062.00 | 191 993.00 | 85 068.00 | 277 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 111.00 | 141 889.00 | 562 222.00 | 704 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 060.00 | 416 265.00 | 1 164 795.00 | 1 581 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BZ Autres créances | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CF Disponibilités | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 947.00 | | 288 947.00 | 288 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 007.00 | 416 265.00 | 1 453 741.00 | 1 870 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 930.00 | 88 905.00 | | 143 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 568.00 | 55 025.00 | | 68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 219 098.00 | 150 530.00 | | 219 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 515.00 | 166 717.00 | | 990 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 3 913.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 127 897.00 | | 130 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 557.00 | 84 393.00 | | 101 557.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 200.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 644.00 | 384 119.00 | | 1 234 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 741.00 | 534 649.00 | | 1 453 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 382.00 | | 984 016.00 | 597 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 1 581 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 981 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 076.00 | | 445 812.00 | 129 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 306.00 | | 513 203.00 | 468 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 829.00 | 113 773.00 | 336.00 | 302 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 253.00 | 17 130.00 | | 65 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 576.00 | 96 643.00 | 336.00 | 237 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 515.00 | 146 611.00 | 843 904.00 | 990 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 304.00 | | | 950 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VP Divers | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 203.00 | 100 203.00 | 26 000.00 | 126 203.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 644.00 | 390 740.00 | 843 904.00 | 1 234 644.00 |