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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 151 244.00 | 23 644.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 895.00 | 261 664.00 | 55 231.00 | 316 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 308.00 | 224 522.00 | 592 786.00 | 817 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 091.00 | 637 430.00 | 1 096 661.00 | 1 734 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
CF Disponibilités | 304 736.00 | | 304 736.00 | 304 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 934.00 | 637 430.00 | 1 580 504.00 | 2 217 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 651.00 | 241 764.00 | | 269 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 436.00 | 67 886.00 | | 256 436.00 |
DL TOTAL (I) | 532 687.00 | 316 251.00 | | 532 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 771.00 | 636 766.00 | | 598 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 41 021.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 486.00 | 122 028.00 | | 312 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 307.00 | 79 002.00 | | 129 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 12 096.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | | 8 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 817.00 | 899 045.00 | | 1 047 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 504.00 | 1 215 296.00 | | 1 580 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 744.00 | | 258 876.00 | 1 595 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 530.00 | 1 734 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 530.00 | 1 134 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 856.00 | | 258 876.00 | 995 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 207.00 | 66 752.00 | 120 530.00 | 691 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 987.00 | 15 257.00 | | 135 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 220.00 | 51 495.00 | 120 530.00 | 555 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 486.00 | 312 486.00 | | 312 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VB T. V. A. | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 445.00 | 97 813.00 | 281 105.00 | 543 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 633.00 | 149 633.00 | 25 000.00 | 174 633.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 492.00 | 546 860.00 | 281 105.00 | 992 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |