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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 888.00 | 100 251.00 | 74 637.00 | 174 888.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 962.00 | 232 226.00 | 48 736.00 | 280 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 058.00 | 187 405.00 | 517 653.00 | 705 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 908.00 | 519 882.00 | 1 066 026.00 | 1 585 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
CF Disponibilités | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 373.00 | 519 882.00 | 1 354 491.00 | 1 874 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 272.00 | 68 568.00 | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | 196 801.00 | 219 098.00 | | 196 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 904.00 | 990 515.00 | | 843 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 471.00 | 11 249.00 | | 87 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 959.00 | 130 610.00 | | 115 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | 101 557.00 | | 106 925.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 713.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 690.00 | 1 234 644.00 | | 1 157 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 491.00 | 1 453 741.00 | | 1 354 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 060.00 | | 22 554.00 | 1 581 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 1 585 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 986 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 888.00 | | | 574 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 172.00 | | 22 554.00 | 981 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 265.00 | 120 787.00 | 17 171.00 | 416 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 383.00 | 17 868.00 | | 82 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 882.00 | 102 919.00 | 17 171.00 | 333 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 51.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | 21 683.00 | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 904.00 | 148 383.00 | 695 521.00 | 843 904.00 |
VI Groupe et associés | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VP Divers | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 114.00 | 96 114.00 | 25 000.00 | 121 114.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 690.00 | 462 169.00 | 695 521.00 | 1 157 690.00 |