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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 29 672.00 | 55 081.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 544.00 | 66 317.00 | 84 227.00 | 150 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 372.00 | 95 989.00 | 139 383.00 | 235 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BZ Autres créances | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 509 967.00 | | 509 967.00 | 509 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 827.00 | | 573 827.00 | 573 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 198.00 | 95 989.00 | 713 210.00 | 809 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 31 226.00 | 17 663.00 | | 31 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 804.00 | 13 563.00 | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 40 481.00 | 32 677.00 | | 40 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 864.00 | 134 364.00 | | 434 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 22 200.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 065.00 | 177 909.00 | | 126 065.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 729.00 | 334 473.00 | | 664 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 210.00 | 375 150.00 | | 713 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 093.00 | | 899 093.00 | 899 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 093.00 | | 899 093.00 | 899 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 235.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 446.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 26 293.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -10 293.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 3 595.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 117.00 | 906 850.00 | | 901 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 313.00 | 893 287.00 | | 893 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 804.00 | 13 563.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 337.00 | | 87 035.00 | 148 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 262.00 | | 87 035.00 | 148 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 754.00 | 32 235.00 | | 63 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | 32 235.00 | | 63 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 434 864.00 | 434 864.00 | | 434 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VW T.V.A. | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 729.00 | 664 729.00 | | 664 729.00 |