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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 420.00 | 61 267.00 | 14 153.00 | 75 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 474.00 | 243 640.00 | 339 834.00 | 583 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 028.00 | 304 907.00 | 365 121.00 | 670 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 915.00 | | 690 915.00 | 690 915.00 |
BZ Autres créances | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 824.00 | | 412 824.00 | 412 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 436.00 | | 1 188 436.00 | 1 188 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 464.00 | 304 907.00 | 1 553 557.00 | 1 858 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 64 786.00 | 55 229.00 | | 64 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 055.00 | 9 557.00 | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 79 292.00 | 66 236.00 | | 79 292.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 871.00 | 389 871.00 | | 999 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 128 576.00 | | 180 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 281.00 | 166 082.00 | | 286 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 266.00 | 689 906.00 | | 1 466 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 557.00 | 764 142.00 | | 1 553 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 266.00 | 689 906.00 | | 1 466 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 393.00 | | 2 874 393.00 | 2 874 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 393.00 | | 2 874 393.00 | 2 874 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 961.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 735.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 11 409.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | -2 409.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 2 905.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 457.00 | 2 117 629.00 | | 2 874 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 402.00 | 2 108 072.00 | | 2 861 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 055.00 | 9 557.00 | | 13 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 039.00 | | 200 990.00 | 469 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 964.00 | | 199 930.00 | 468 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 060.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 946.00 | 85 961.00 | | 218 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 946.00 | 85 961.00 | | 218 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 690 915.00 | 690 915.00 | | 690 915.00 |
VB T. V. A. | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VI Groupe et associés | 999 871.00 | 999 871.00 | | 999 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 747.00 | 776 747.00 | | 776 747.00 |
VW T.V.A. | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 266.00 | 1 466 266.00 | | 1 466 266.00 |