| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 47 884.00 | 24 281.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 799.00 | 171 062.00 | 225 737.00 | 396 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 039.00 | 218 946.00 | 250 093.00 | 469 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 744.00 | | 297 744.00 | 297 744.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 049.00 | | 514 049.00 | 514 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 088.00 | 218 946.00 | 764 142.00 | 983 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 55 229.00 | 39 030.00 | | 55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | 16 199.00 | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 66 236.00 | 56 679.00 | | 66 236.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 871.00 | 634 864.00 | | 389 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 576.00 | 57 000.00 | | 128 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 082.00 | 192 951.00 | | 166 082.00 |
EA Autres dettes | | 14 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 906.00 | 899 215.00 | | 689 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 142.00 | 963 894.00 | | 764 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 906.00 | 899 215.00 | | 689 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 382.00 | | 2 107 382.00 | 2 107 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 382.00 | | 2 107 382.00 | 2 107 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 51.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 51.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | -51.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 460.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 629.00 | 1 363 654.00 | | 2 117 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 072.00 | 1 347 455.00 | | 2 108 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557.00 | 16 199.00 | | 9 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 399.00 | | 38 908.00 | 451 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 268.00 | 469 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 468 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 324.00 | | 38 908.00 | 451 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 586.00 | 76 955.00 | 10 595.00 | 152 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 586.00 | 76 955.00 | 10 595.00 | 152 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 389 871.00 | 389 871.00 | | 389 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 329.00 | 350 329.00 | | 350 329.00 |
VW T.V.A. | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 906.00 | 689 906.00 | | 689 906.00 |