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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 227.00 | 22.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 488.00 | 77 232.00 | 2 257.00 | 79 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 125.00 | 539 795.00 | 205 330.00 | 745 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 088.00 | 617 254.00 | 207 834.00 | 825 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 035.00 | | 1 297 035.00 | 1 297 035.00 |
BZ Autres créances | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 701.00 | | 1 591 701.00 | 1 591 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 789.00 | 617 254.00 | 1 799 535.00 | 2 416 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DH Report à nouveau | 160 106.00 | 114 779.00 | | 160 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | 45 327.00 | | 12 643.00 |
DL TOTAL (I) | 174 200.00 | 161 557.00 | | 174 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 763.00 | 334 701.00 | | 327 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 995.00 | | | 958 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 150 289.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 590.00 | 220 869.00 | | 324 590.00 |
EA Autres dettes | | 40 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 336.00 | 990 694.00 | | 1 625 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 535.00 | 1 152 251.00 | | 1 799 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 415.00 | 899 874.00 | | 1 575 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 783.00 | | 587.00 | 907 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 281.00 | 825 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 281.00 | 824 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 309.00 | | 587.00 | 907 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 241.00 | 122 808.00 | 39 795.00 | 534 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 84.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 098.00 | 122 724.00 | 39 795.00 | 534 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 763.00 | 277 842.00 | 49 921.00 | 327 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 035.00 | 1 297 035.00 | | 1 297 035.00 |
VB T. V. A. | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 078.00 | 1 495 078.00 | | 1 495 078.00 |
VW T.V.A. | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 341.00 | 616 420.00 | 49 921.00 | 666 341.00 |